株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月18日 | 2013年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 940,230 | 404,263 |
| コール・ローン | 66,310,969 | 64,695,050 |
| 株式 | 1,365,540,400 | 1,737,653,100 |
| 未収入金 | － | 29,961,329 |
| 未収配当金 | 14,912,492 | 14,220,040 |
| 未収利息 | 144 | 86 |
| 流動資産合計 | 1,447,704,235 | 1,846,933,868 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,447,704,235 | 1,846,933,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,371,150 | 3,074,470 |
| 未払解約金 | 520,304 | 30,330,986 |
| 未払受託者報酬 | 721,684 | 774,910 |
| 未払委託者報酬 | 4,571,737 | 5,180,791 |
| その他未払費用 | 28,800 | 30,935 |
| 流動負債合計 | 9,213,675 | 39,392,092 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,213,675 | 39,392,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,371,150,000 | 3,074,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,932,659,440 | -1,266,928,224 |
| （分配準備積立金） | 928,546,808 | 873,097,220 |
| 元本等合計 | 1,438,490,560 | 1,807,541,776 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,438,490,560 | 1,807,541,776 |
| 負債純資産合計 | 1,447,704,235 | 1,846,933,868 |
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