有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年4月19日-平成25年4月18日)
- 【提出】
- 2013年7月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年4月19日-平成25年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年4月18日 | 2013年4月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 940,230 | 404,263 |
コール・ローン | 66,310,969 | 64,695,050 |
株式 | 1,365,540,400 | 1,737,653,100 |
未収入金 | - | 29,961,329 |
未収配当金 | 14,912,492 | 14,220,040 |
未収利息 | 144 | 86 |
流動資産合計 | 1,447,704,235 | 1,846,933,868 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,447,704,235 | 1,846,933,868 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,371,150 | 3,074,470 |
未払解約金 | 520,304 | 30,330,986 |
未払受託者報酬 | 721,684 | 774,910 |
未払委託者報酬 | 4,571,737 | 5,180,791 |
その他未払費用 | 28,800 | 30,935 |
流動負債合計 | 9,213,675 | 39,392,092 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,213,675 | 39,392,092 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,371,150,000 | 3,074,470,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,932,659,440 | -1,266,928,224 |
(分配準備積立金) | 928,546,808 | 873,097,220 |
元本等合計 | 1,438,490,560 | 1,807,541,776 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,438,490,560 | 1,807,541,776 |
負債純資産合計 | 1,447,704,235 | 1,846,933,868 |