有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年4月19日-平成25年4月18日)

【提出】
2013年7月17日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年4月19日-平成25年4月18日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年4月18日2013年4月18日
資産の部
流動資産
金銭信託940,230404,263
コール・ローン66,310,96964,695,050
株式1,365,540,4001,737,653,100
未収入金29,961,329
未収配当金14,912,49214,220,040
未収利息14486
流動資産合計1,447,704,2351,846,933,868
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,447,704,2351,846,933,868
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,371,1503,074,470
未払解約金520,30430,330,986
未払受託者報酬721,684774,910
未払委託者報酬4,571,7375,180,791
その他未払費用28,80030,935
流動負債合計9,213,67539,392,092
固定負債
負債合計9,213,67539,392,092
純資産の部
元本等
元本3,371,150,0003,074,470,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,932,659,440-1,266,928,224
(分配準備積立金)928,546,808873,097,220
元本等合計1,438,490,5601,807,541,776
評価・換算差額等
純資産合計1,438,490,5601,807,541,776
負債純資産合計1,447,704,2351,846,933,868