有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
- 【提出】
- 2014年7月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月18日 | 2014年4月18日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,846,933,868 | 1,775,380,378 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,846,933,868 | 1,775,380,378 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 404,263 | 149,666 |
| コール・ローン | 64,695,050 | 56,424,402 |
| 株式 | 1,737,653,100 | 1,703,652,400 |
| 未収入金 | 29,961,329 | － |
| 未収配当金 | 14,220,040 | 15,153,840 |
| 未収利息 | 86 | 70 |
| 流動資産計 | 1,846,933,868 | 1,775,380,378 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 39,392,092 | 10,391,722 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,074,470 | 2,777,200 |
| 未払解約金 | 30,330,986 | 18,981 |
| 未払受託者報酬 | 774,910 | 978,590 |
| 未払委託者報酬 | 5,180,791 | 6,577,871 |
| その他未払費用 | 30,935 | 39,080 |
| 流動負債計 | 39,392,092 | 10,391,722 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,807,541,776 | 1,764,988,656 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,074,470,000 | 2,777,200,000 |
| 元本等合計 | 1,807,541,776 | 1,764,988,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,266,928,224 | -1,012,211,344 |
| （分配準備積立金） | 873,097,220 | 812,863,085 |
