有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 62,853,051,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,684,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,674,366,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,294,491,006 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,718 | 円 |
(参考)グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,288,761,258,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,751,320,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,284,009,937,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 724,707,396,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,718 | 円 |
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