有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 56,247,724,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,189,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,158,534,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,846,139,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,503 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,104,195,665,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,750,087,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,092,445,578,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,851,170,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,463 | 円 |
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