有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,757,755,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,928,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,560,827,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,415,179,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,020 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,155,680,918,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,559,974,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,120,944,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 613,386,522,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,799 | 円 |
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