剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 平成24年11月 8日至 平成25年11月 7日	第27期自 平成25年11月 8日至 平成26年11月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	24,714,415	6,474,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△988,528,119	△614,092,341
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,824,702	54,409,625
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,824,702	54,409,625
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,455,532	11,122,148
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,455,532	11,122,148
分配金	721,504	671,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△614,092,341	△450,391,900

2015/02/06 10:55

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/02/06 10:55

#3 注記表（連結）

2015/02/06 10:55

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/02/06 10:55

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	16,010,181,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,157,993,022

注記表

2015/02/06 10:55