インデックスオープン225の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2014/12/05 9:27

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/12/05 9:27

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 平成25年 3月 6日至 平成25年 9月 5日	第26期中間計算期間自 平成26年 3月 6日至 平成26年 9月 5日
営業収益
受取配当金	11,659,576	13,444,128
受取利息	50,849	39,742
有価証券売買等損益	244,910,887	77,129,743
派生商品取引等損益	38,565,187	7,921,360
その他収益	3,272	2,665
営業収益合計	295,189,771	98,537,638
営業費用
受託者報酬	828,839	906,346
委託者報酬	4,144,132	4,531,651
その他費用	34,358	41,942
営業費用合計	5,007,329	5,479,939
営業利益	290,182,442	93,057,699
経常利益	290,182,442	93,057,699
中間純利益	290,182,442	93,057,699
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	31,989,761	6,122,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,416,531,475	△2,424,223,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	943,707,700	346,899,050
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	943,707,700	346,899,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	341,988,775	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	341,988,775	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,556,619,869	△1,990,388,483

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第16計算期間	平成16年 3月 6日～平成17年 3月 7日	5.0000
第17計算期間	平成17年 3月 8日～平成18年 3月 6日	10.0000
第18計算期間	平成18年 3月 7日～平成19年 3月 5日	10.0000
第19計算期間	平成19年 3月 6日～平成20年 3月 5日	10.0000
第20計算期間	平成20年 3月 6日～平成21年 3月 5日	10.0000
第21計算期間	平成21年 3月 6日～平成22年 3月 5日	10.0000
第22計算期間	平成22年 3月 6日～平成23年 3月 7日	10.0000
第23計算期間	平成23年 3月 8日～平成24年 3月 5日	10.0000
第24計算期間	平成24年 3月 6日～平成25年 3月 5日	10.0000
第25計算期間	平成25年 3月 6日～平成26年 3月 5日	10.0000

2014/12/05 9:27

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第16計算期間	平成16年 3月 6日～平成17年 3月 7日	3.3
第17計算期間	平成17年 3月 8日～平成18年 3月 6日	33.7
第18計算期間	平成18年 3月 7日～平成19年 3月 5日	5.0
第19計算期間	平成19年 3月 6日～平成20年 3月 5日	△21.4
第20計算期間	平成20年 3月 6日～平成21年 3月 5日	△41.6
第21計算期間	平成21年 3月 6日～平成22年 3月 5日	40.6
第22計算期間	平成22年 3月 6日～平成23年 3月 7日	2.4
第23計算期間	平成23年 3月 8日～平成24年 3月 5日	△6.2
第24計算期間	平成24年 3月 6日～平成25年 3月 5日	21.9
第25計算期間	平成25年 3月 6日～平成26年 3月 5日	28.6
第26中間計算期間	平成26年 3月 6日～平成26年 9月 5日	5.8

2014/12/05 9:27

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2014/12/05 9:27

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2014/12/05 9:27

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2014/12/05 9:27

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)

2014/12/05 9:27

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2014/12/05 9:27

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16計算期間	平成16年 3月 6日～平成17年 3月 7日	198,497	352,411
第17計算期間	平成17年 3月 8日～平成18年 3月 6日	82,975	348,054
第18計算期間	平成18年 3月 7日～平成19年 3月 5日	135,328	298,851
第19計算期間	平成19年 3月 6日～平成20年 3月 5日	233,045	345,515
第20計算期間	平成20年 3月 6日～平成21年 3月 5日	721,620	664,682
第21計算期間	平成21年 3月 6日～平成22年 3月 5日	15,950	96,230
第22計算期間	平成22年 3月 6日～平成23年 3月 7日	93,646	80,622
第23計算期間	平成23年 3月 8日～平成24年 3月 5日	85,689	87,905
第24計算期間	平成24年 3月 6日～平成25年 3月 5日	144,748	295,764
第25計算期間	平成25年 3月 6日～平成26年 3月 5日	170,715	260,661
第26中間計算期間	平成26年 3月 6日～平成26年 9月 5日	0	59,892

2014/12/05 9:27

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2014/12/05 9:27

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成26年9月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,823,250株

2014/12/05 9:27