剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第38期自 平成25年 9月 6日至 平成26年 3月 5日	第39期自 平成26年 3月 6日至 平成26年 9月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	8,788,148	△287,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△244,186,275	△185,323,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,730,932	10,028,939
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,730,932	10,028,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,263,119	2,315,910
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,263,119	2,315,910
分配金	8,989,644	8,612,204
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△185,323,968	△165,435,611

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月 5日現在	平成26年 9月 5日現在
元本	781,513,863	738,655,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	497,255,696	500,036,527

注記表

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