- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第38期 自 平成25年 9月 6日 至 平成26年 3月 5日 | 第39期 自 平成26年 3月 6日 至 平成26年 9月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,265 | 9,342 |
| 有価証券売買等損益 | 59,300,599 | 30,934,729 |
| 営業収益合計 | 59,307,864 | 30,944,071 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 740,344 | 694,159 |
| 委託者報酬 | 10,364,762 | 9,718,205 |
| その他費用 | 30,472 | 32,128 |
| 営業費用合計 | 11,135,578 | 10,444,492 |
| 営業利益 | 48,172,286 | 20,499,579 |
| 経常利益 | 48,172,286 | 20,499,579 |
| 当期純利益 | 48,172,286 | 20,499,579 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,788,148 | △287,953 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △244,186,275 | △185,323,968 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,730,932 | 10,028,939 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,730,932 | 10,028,939 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,263,119 | 2,315,910 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,263,119 | 2,315,910 |
| 分配金 | 8,989,644 | 8,612,204 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,323,968 | △165,435,611 |
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