- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第41期 自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 9月 7日 | 第42期 自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 3月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,514 | 3,544 |
| 有価証券売買等損益 | △16,532,412 | 11,727,008 |
| 営業収益合計 | △16,527,898 | 11,730,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 663,090 | 590,042 |
| 委託者報酬 | 9,283,214 | 8,260,600 |
| その他費用 | 46,349 | 43,761 |
| 営業費用合計 | 9,992,653 | 8,894,403 |
| 営業利益 | △26,520,551 | 2,836,149 |
| 経常利益 | △26,520,551 | 2,836,149 |
| 当期純利益 | △26,520,551 | 2,836,149 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,886,874 | 1,628,748 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △77,376,823 | △109,608,976 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,448,963 | 6,522,106 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,448,963 | 6,522,106 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 756,597 | 1,270,861 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 756,597 | 1,270,861 |
| 分配金 | 8,517,094 | 6,962,943 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,608,976 | △110,113,273 |
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