- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第39期 自 平成26年 3月 6日 至 平成26年 9月 5日 | 第40期 自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 3月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,342 | 6,377 |
| 有価証券売買等損益 | 30,934,729 | 97,946,937 |
| 営業収益合計 | 30,944,071 | 97,953,314 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 694,159 | 675,193 |
| 委託者報酬 | 9,718,205 | 9,452,651 |
| その他費用 | 32,128 | 34,711 |
| 営業費用合計 | 10,444,492 | 10,162,555 |
| 営業利益 | 20,499,579 | 87,790,759 |
| 経常利益 | 20,499,579 | 87,790,759 |
| 当期純利益 | 20,499,579 | 87,790,759 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △287,953 | 5,939,724 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △185,323,968 | △165,435,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,028,939 | 16,782,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,028,939 | 16,782,772 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,315,910 | 1,436,478 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,315,910 | 1,436,478 |
| 分配金 | 8,612,204 | 9,138,541 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,435,611 | △77,376,823 |
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