- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第40期 自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 3月 5日 | 第41期 自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 9月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,377 | 4,514 |
| 有価証券売買等損益 | 97,946,937 | △16,532,412 |
| 営業収益合計 | 97,953,314 | △16,527,898 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 675,193 | 663,090 |
| 委託者報酬 | 9,452,651 | 9,283,214 |
| その他費用 | 34,711 | 46,349 |
| 営業費用合計 | 10,162,555 | 9,992,653 |
| 営業利益 | 87,790,759 | △26,520,551 |
| 経常利益 | 87,790,759 | △26,520,551 |
| 当期純利益 | 87,790,759 | △26,520,551 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,939,724 | 2,886,874 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △165,435,611 | △77,376,823 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,782,772 | 6,448,963 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,782,772 | 6,448,963 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,436,478 | 756,597 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,436,478 | 756,597 |
| 分配金 | 9,138,541 | 8,517,094 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,376,823 | △109,608,976 |
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