剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第39期自 平成26年 3月 6日至 平成26年 9月 5日	第40期自 平成26年 9月 6日至 平成27年 3月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△287,953	5,939,724
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△185,323,968	△165,435,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,028,939	16,782,772
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,028,939	16,782,772
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,315,910	1,436,478
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,315,910	1,436,478
分配金	8,612,204	9,138,541
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△165,435,611	△77,376,823

2015/06/05 10:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2015/06/05 10:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/06/05 10:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月 5日現在	平成27年 3月 5日現在
元本	738,655,852	670,915,748
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	500,036,527	545,835,389

注記表

2015/06/05 10:13