剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 平成24年 9月25日至 平成25年 9月24日	第16期自 平成25年 9月25日至 平成26年 9月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	183,487,189	22,948,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,920,287,152	114,389,953
剰余金増加額又は欠損金減少額	271,476,288	38,432,668
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	271,476,288	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	38,432,668
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,481,676	18,885,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,885,913
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,481,676	-
分配金	45,761,253	44,430,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)	114,389,953	362,224,445

2014/12/24 9:12

#2 注記表（連結）

2014/12/24 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/12/24 9:12