ジャパンニューエイジオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,228,000 | 170,410,078 |
| 株式 | 4,662,344,600 | 4,635,830,950 |
| 未収入金 | 63,779,958 | － |
| 未収配当金 | 1,329,200 | 3,491,100 |
| 未収利息 | 245 | 183 |
| 流動資産計 | 4,951,682,003 | 4,809,732,311 |
| 資産の部合計 | 4,951,682,003 | 4,809,732,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,417,088 | 9,037,192 |
| 未払収益分配金 | 44,430,286 | － |
| 未払解約金 | 6,928,087 | 3,743,684 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,426 | 2,530,653 |
| 未払委託者報酬 | 38,001,363 | 37,959,724 |
| その他未払費用 | 118,685 | 136,008 |
| 流動負債計 | 146,428,935 | 53,407,261 |
| 負債の部合計 | 146,428,935 | 53,407,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,443,028,623 | 3,689,580,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,224,445 | 1,066,744,808 |
| （分配準備積立金） | 272,437,329 | 225,564,242 |
| 元本等合計 | 4,805,253,068 | 4,756,325,050 |
| 純資産の部合計 | 4,805,253,068 | 4,756,325,050 |
| 負債・純資産合計 | 4,951,682,003 | 4,809,732,311 |
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