半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月24日 | 2016年3月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 200,023,926 |
コール・ローン | 228,356,387 | - |
株式 | 3,704,582,750 | 3,491,242,310 |
未収入金 | 44,680,474 | - |
未収配当金 | 1,548,100 | 5,028,500 |
未収利息 | 338 | - |
流動資産計 | 3,979,168,049 | 3,696,294,736 |
資産の部合計 | 3,979,168,049 | 3,696,294,736 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 41,731,165 | - |
未払収益分配金 | 49,991,982 | - |
未払解約金 | 2,823,376 | 474,461 |
未払受託者報酬 | 2,485,626 | 2,084,120 |
未払委託者報酬 | 37,284,374 | 31,261,739 |
その他未払費用 | 173,929 | 155,887 |
流動負債計 | 134,490,452 | 33,976,207 |
負債の部合計 | 134,490,452 | 33,976,207 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,332,798,861 | 3,204,764,138 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 511,878,736 | 457,554,391 |
(分配準備積立金) | 206,134,023 | 196,824,958 |
元本等合計 | 3,844,677,597 | 3,662,318,529 |
純資産の部合計 | 3,844,677,597 | 3,662,318,529 |
負債・純資産合計 | 3,979,168,049 | 3,696,294,736 |