- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年 2月 4日現在 | 第20期 平成26年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,591,328 | 12,637,932 |
| 親投資信託受益証券 | 151,062,237 | 169,623,353 |
| 未収利息 | 47 | 15 |
| 流動資産合計 | 162,653,612 | 182,261,300 |
| 資産合計 | 162,653,612 | 182,261,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,836 | 102,592 |
| 未払解約金 | 150,822 | - |
| 未払受託者報酬 | 56,755 | 66,697 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,758 | 1,314,856 |
| その他未払費用 | 3,838 | 3,821 |
| 流動負債合計 | 1,434,009 | 1,487,966 |
| 負債合計 | 1,434,009 | 1,487,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,672,739 | 205,184,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,453,136 | △24,410,835 |
| (分配準備積立金) | 6,007,875 | 16,959,881 |
| 元本等合計 | 161,219,603 | 180,773,334 |
| 純資産合計 | 161,219,603 | 180,773,334 |
| 負債純資産合計 | 162,653,612 | 182,261,300 |
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