- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年 2月 2日現在 | 第22期 平成28年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,411,544 | 10,634,179 |
| 親投資信託受益証券 | 187,727,070 | 186,418,942 |
| 未収入金 | 1,070,000 | - |
| 未収利息 | 23 | 9 |
| 流動資産合計 | 206,208,637 | 197,053,130 |
| 資産合計 | 206,208,637 | 197,053,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,905 | 101,322 |
| 未払受託者報酬 | 75,000 | 76,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,493 | 1,502,507 |
| その他未払費用 | 5,056 | 7,899 |
| 流動負債合計 | 1,665,454 | 1,687,943 |
| 負債合計 | 1,665,454 | 1,687,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,810,865 | 202,645,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,267,682 | △7,280,259 |
| (分配準備積立金) | 31,138,064 | 27,145,442 |
| 元本等合計 | 204,543,183 | 195,365,187 |
| 純資産合計 | 204,543,183 | 195,365,187 |
| 負債純資産合計 | 206,208,637 | 197,053,130 |
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