- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 2月 3日現在 | 第21期 平成27年 2月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,637,932 | 17,411,544 |
| 親投資信託受益証券 | 169,623,353 | 187,727,070 |
| 未収入金 | - | 1,070,000 |
| 未収利息 | 15 | 23 |
| 流動資産合計 | 182,261,300 | 206,208,637 |
| 資産合計 | 182,261,300 | 206,208,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,592 | 106,905 |
| 未払受託者報酬 | 66,697 | 75,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,314,856 | 1,478,493 |
| その他未払費用 | 3,821 | 5,056 |
| 流動負債合計 | 1,487,966 | 1,665,454 |
| 負債合計 | 1,487,966 | 1,665,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,184,169 | 213,810,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,410,835 | △9,267,682 |
| (分配準備積立金) | 16,959,881 | 31,138,064 |
| 元本等合計 | 180,773,334 | 204,543,183 |
| 純資産合計 | 180,773,334 | 204,543,183 |
| 負債純資産合計 | 182,261,300 | 206,208,637 |
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