剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 平成25年 2月 5日至 平成26年 2月 3日	第21期自 平成26年 2月 4日至 平成27年 2月 2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	857,327	28,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,658,249	△8,403,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,189,921	496,866
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,189,921	496,866
剰余金減少額又は欠損金増加額	930,012	782,058
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	930,012	782,058
分配金	37,012	38,782
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,403,712	△5,845,106

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2015/04/24 9:52

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/04/24 9:52

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 2月 3日現在	平成27年 2月 2日現在
元本	147,822,522	163,488,372
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,761,028	25,465,343

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 2月 3日現在	平成27年 2月 2日現在
元本	18,712,785,942	14,589,042,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,345,959,634	14,985,370,040

注記表

2015/04/24 9:52