有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日 | 第21期 自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,004 | 1,888 |
| 有価証券売買等損益 | 5,949,268 | 3,962,455 |
| 営業収益合計 | 5,951,272 | 3,964,343 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 51,229 | 50,768 |
| 委託者報酬 | 1,009,797 | 1,000,694 |
| その他費用 | 1,279 | 1,454 |
| 営業費用合計 | 1,062,305 | 1,052,916 |
| 営業利益 | 4,888,967 | 2,911,427 |
| 経常利益 | 4,888,967 | 2,911,427 |
| 当期純利益 | 4,888,967 | 2,911,427 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 857,327 | 28,847 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,658,249 | △8,403,712 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,189,921 | 496,866 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,189,921 | 496,866 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 930,012 | 782,058 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 930,012 | 782,058 |
| 分配金 | 37,012 | 38,782 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,403,712 | △5,845,106 |
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