有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成24年 2月 2日 至 平成25年 2月 4日 | 第20期 自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,481 | 2,004 |
| 有価証券売買等損益 | 5,480,706 | 5,949,268 |
| 営業収益合計 | 5,483,187 | 5,951,272 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 49,166 | 51,229 |
| 委託者報酬 | 969,272 | 1,009,797 |
| その他費用 | 1,227 | 1,279 |
| 営業費用合計 | 1,019,665 | 1,062,305 |
| 営業利益 | 4,463,522 | 4,888,967 |
| 経常利益 | 4,463,522 | 4,888,967 |
| 当期純利益 | 4,463,522 | 4,888,967 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 180,101 | 857,327 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △20,225,379 | △14,658,249 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,176,593 | 3,189,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,176,593 | 3,189,921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,850,363 | 930,012 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,850,363 | 930,012 |
| 分配金 | 42,521 | 37,012 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,658,249 | △8,403,712 |
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