有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日 | 第22期 自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,888 | 2,218 |
| 有価証券売買等損益 | 3,962,455 | 1,320,345 |
| 営業収益合計 | 3,964,343 | 1,322,563 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 50,768 | 53,128 |
| 委託者報酬 | 1,000,694 | 1,047,417 |
| その他費用 | 1,454 | 1,562 |
| 営業費用合計 | 1,052,916 | 1,102,107 |
| 営業利益 | 2,911,427 | 220,456 |
| 経常利益 | 2,911,427 | 220,456 |
| 当期純利益 | 2,911,427 | 220,456 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,847 | 246,667 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,403,712 | △5,845,106 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 496,866 | 904,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 496,866 | 904,194 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 782,058 | 442,748 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 782,058 | 442,748 |
| 分配金 | 38,782 | 36,596 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,845,106 | △5,446,467 |
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