有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年 2月 4日現在 | 第20期 平成26年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,926,584 | 4,499,047 |
| 親投資信託受益証券 | 67,024,757 | 61,674,025 |
| 未収利息 | 16 | 5 |
| 流動資産合計 | 70,951,357 | 66,173,077 |
| 資産合計 | 70,951,357 | 66,173,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,521 | 37,012 |
| 未払受託者報酬 | 25,230 | 24,850 |
| 未払委託者報酬 | 497,477 | 489,908 |
| その他未払費用 | 764 | 603 |
| 流動負債合計 | 565,992 | 552,373 |
| 負債合計 | 565,992 | 552,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,043,614 | 74,024,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,658,249 | △8,403,712 |
| (分配準備積立金) | 1,464,590 | 1,601,911 |
| 元本等合計 | 70,385,365 | 65,620,704 |
| 純資産合計 | 70,385,365 | 65,620,704 |
| 負債純資産合計 | 70,951,357 | 66,173,077 |
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