有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年 2月 2日現在 | 第22期 平成28年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,519,336 | 3,113,122 |
| 親投資信託受益証券 | 67,786,480 | 65,206,825 |
| 未収利息 | 6 | 2 |
| 流動資産合計 | 72,305,822 | 68,319,949 |
| 資産合計 | 72,305,822 | 68,319,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,782 | 36,596 |
| 未払受託者報酬 | 26,333 | 25,878 |
| 未払委託者報酬 | 519,066 | 510,201 |
| その他未払費用 | 778 | 782 |
| 流動負債合計 | 584,959 | 573,457 |
| 負債合計 | 584,959 | 573,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,565,969 | 73,192,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,845,106 | △5,446,467 |
| (分配準備積立金) | 4,354,260 | 3,666,122 |
| 元本等合計 | 71,720,863 | 67,746,492 |
| 純資産合計 | 71,720,863 | 67,746,492 |
| 負債純資産合計 | 72,305,822 | 68,319,949 |
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