有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 2月 3日現在 | 第21期 平成27年 2月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,499,047 | 4,519,336 |
| 親投資信託受益証券 | 61,674,025 | 67,786,480 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 66,173,077 | 72,305,822 |
| 資産合計 | 66,173,077 | 72,305,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,012 | 38,782 |
| 未払受託者報酬 | 24,850 | 26,333 |
| 未払委託者報酬 | 489,908 | 519,066 |
| その他未払費用 | 603 | 778 |
| 流動負債合計 | 552,373 | 584,959 |
| 負債合計 | 552,373 | 584,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,024,416 | 77,565,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,403,712 | △5,845,106 |
| (分配準備積立金) | 1,601,911 | 4,354,260 |
| 元本等合計 | 65,620,704 | 71,720,863 |
| 純資産合計 | 65,620,704 | 71,720,863 |
| 負債純資産合計 | 66,173,077 | 72,305,822 |
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