有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
財形株投 (年金・住宅財形30)
(参考)財形公社債マザーファンド
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,512,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,444,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,638,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8902 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,902 | 円) |
(参考)財形公社債マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 171,552,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,412,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,649,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1542 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,542 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,382,396,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,024,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,190,372,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,495,024,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6864 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,864 | 円) |
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