有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
財形株投 (年金・住宅財形30)
(参考)財形公社債マザーファンド
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 67,003,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,923,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,445,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8990 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,990 | 円) |
(参考)財形公社債マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 186,325,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,325,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,793,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1588 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,588 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,521,061,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,819,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,303,241,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,779,649,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8835 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,835 | 円) |
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