有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
財形株投 (年金・住宅財形30)
(参考)財形公社債マザーファンド
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,081,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,003,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,625,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9412 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,412 | 円) |
(参考)財形公社債マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 188,959,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,959,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,488,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1558 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,558 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,419,098,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,240,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,272,858,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,940,185,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1716 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,716 | 円) |
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