半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

(1)【投資状況】
財形株投 (年金・住宅財形30)

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	63,224,398	94.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,974,662	5.91
純資産総額		67,199,060	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)財形公社債マザーファンド

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	120,832,334	67.94
特殊債券	日本	40,362,187	22.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,656,105	9.36
純資産総額		177,850,626	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,725,253,920	95.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,203,106,441	4.30
純資産総額		27,928,360,361	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。