有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

(1)【投資状況】
財形株投 (年金・住宅財形30)

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	69,159,160	93.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,844,300	6.54
純資産総額		74,003,460	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)財形公社債マザーファンド

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	140,130,688	74.15
特殊債券	日本	30,030,560	15.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,798,108	9.94
純資産総額		188,959,356	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,730,388,600	94.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,542,470,141	5.09
純資産総額		30,272,858,741	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。