半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)

(1)【投資状況】
財形株投 (年金・住宅財形30)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	66,763,001	95.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,869,712	4.12
純資産総額		69,632,713	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)財形公社債マザーファンド

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	180,432,364	93.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,848,005	6.64
純資産総額		193,280,369	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	25,022,250,760	97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	649,341,209	2.52
純資産総額		25,671,591,969	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。