有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信12月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信12月号
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,036,694 | 2.34 |
| 特殊債券 | 日本 | 70,093,040 | 8.21 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 721,245,414 | 84.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 42,110,428 | 4.93 |
| 純資産総額 | 853,485,576 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 66,118,446 | 1.18 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,956,947,726 | 52.84 |
| 社債券 | 日本 | 2,307,786,164 | 41.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 264,161,047 | 4.72 |
| 純資産総額 | 5,595,013,383 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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