有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信12月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信12月号
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 70,319,384 | 10.09 |
| 特殊債券 | 日本 | 20,187,000 | 2.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 571,832,198 | 82.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,023,819 | 4.88 |
| 純資産総額 | 696,362,401 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 101,143,870 | 2.07 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,556,135,789 | 52.39 |
| 社債券 | 日本 | 1,907,921,899 | 39.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 313,486,077 | 6.42 |
| 純資産総額 | 4,878,687,635 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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