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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信12月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信12月号
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,027,606 | 3.03 |
| 社債券 | 日本 | 30,160,554 | 4.56 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 592,000,298 | 89.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,935,569 | 2.71 |
| 純資産総額 | 660,124,027 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 164,753,629 | 3.28 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,301,140,220 | 25.95 |
| 社債券 | 日本 | 3,507,606,022 | 69.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,518,522 | 0.78 |
| 純資産総額 | 5,013,018,393 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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