剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32期特定期間自 平成25年12月 1日至 平成26年 5月31日	第33期特定期間自 平成26年 6月 1日至 平成26年11月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	52,836	16,808
分配金	101,603,834	80,047,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,808	9,670

2015/02/27 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/02/27 9:16

#3 注記表（連結）

2015/02/27 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/02/27 9:16