有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32期特定期間 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | 第33期特定期間 自 平成26年 6月 1日 至 平成26年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,966,698 | 38,525,056 |
| 有価証券売買等損益 | 76,469,447 | 41,217,265 |
| その他収益 | 57,781,676 | 49,469,381 |
| 営業収益合計 | 169,217,821 | 129,211,702 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,580,139 | 3,061,806 |
| 委託者報酬 | 52,693,431 | 35,267,442 |
| その他費用 | 10,376,445 | 10,842,121 |
| 営業費用合計 | 67,650,015 | 49,171,369 |
| 営業利益 | 101,567,806 | 80,040,333 |
| 経常利益 | 101,567,806 | 80,040,333 |
| 当期純利益 | 101,567,806 | 80,040,333 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 52,836 | 16,808 |
| 分配金 | 101,603,834 | 80,047,471 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,808 | 9,670 |
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