有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第34期特定期間 自 平成26年12月 1日 至 平成27年 5月31日 | 第35期特定期間 自 平成27年 6月 1日 至 平成27年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 61,742,986 | 62,818,822 |
| 有価証券売買等損益 | 6,988,271 | 1,949,682 |
| その他収益 | 46,943,537 | 30,192,973 |
| 営業収益合計 | 115,674,794 | 94,961,477 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,294,402 | 1,292,036 |
| 委託者報酬 | 14,974,982 | 14,968,942 |
| その他費用 | 8,720,249 | 4,739,738 |
| 営業費用合計 | 24,989,633 | 21,000,716 |
| 営業利益 | 90,685,161 | 73,960,761 |
| 経常利益 | 90,685,161 | 73,960,761 |
| 当期純利益 | 90,685,161 | 73,960,761 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,670 | 58,118 |
| 分配金 | 90,636,713 | 73,968,004 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,118 | 50,875 |
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