有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31期特定期間 自 平成25年 6月 1日 至 平成25年11月30日 | 第32期特定期間 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,106,999 | 34,966,698 |
| 有価証券売買等損益 | 125,684,896 | 76,469,447 |
| その他収益 | 52,359,845 | 57,781,676 |
| 営業収益合計 | 202,151,740 | 169,217,821 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,069,291 | 4,580,139 |
| 委託者報酬 | 58,296,819 | 52,693,431 |
| その他費用 | 8,609,266 | 10,376,445 |
| 営業費用合計 | 71,975,376 | 67,650,015 |
| 営業利益 | 130,176,364 | 101,567,806 |
| 経常利益 | 130,176,364 | 101,567,806 |
| 当期純利益 | 130,176,364 | 101,567,806 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 47,158 | 52,836 |
| 分配金 | 130,170,686 | 101,603,834 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,836 | 16,808 |
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