有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35期特定期間 自 平成27年 6月 1日 至 平成27年11月30日 | 第36期特定期間 自 平成27年12月 1日 至 平成28年 5月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62,818,822 | 48,567,153 |
| 有価証券売買等損益 | 1,949,682 | 92,890 |
| その他収益 | 30,192,973 | 2,802,388 |
| 営業収益合計 | 94,961,477 | 51,462,431 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,292,036 | 473,325 |
| 委託者報酬 | 14,968,942 | 5,449,019 |
| その他費用 | 4,739,738 | 722,308 |
| 営業費用合計 | 21,000,716 | 6,644,652 |
| 営業利益 | 73,960,761 | 44,817,779 |
| 経常利益 | 73,960,761 | 44,817,779 |
| 当期純利益 | 73,960,761 | 44,817,779 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,118 | 50,875 |
| 分配金 | 73,968,004 | 44,834,956 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,875 | 33,698 |
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