有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33期特定期間 自 平成26年 6月 1日 至 平成26年11月30日 | 第34期特定期間 自 平成26年12月 1日 至 平成27年 5月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,525,056 | 61,742,986 |
| 有価証券売買等損益 | 41,217,265 | 6,988,271 |
| その他収益 | 49,469,381 | 46,943,537 |
| 営業収益合計 | 129,211,702 | 115,674,794 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,061,806 | 1,294,402 |
| 委託者報酬 | 35,267,442 | 14,974,982 |
| その他費用 | 10,842,121 | 8,720,249 |
| 営業費用合計 | 49,171,369 | 24,989,633 |
| 営業利益 | 80,040,333 | 90,685,161 |
| 経常利益 | 80,040,333 | 90,685,161 |
| 当期純利益 | 80,040,333 | 90,685,161 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,808 | 9,670 |
| 分配金 | 80,047,471 | 90,636,713 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,670 | 58,118 |
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