- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第375回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 999,952,192 | |
| 第381回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 999,872,550 | ||
| 第390回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 999,804,892 | ||
| 第396回国庫短期証券 | 500,000,000 | 499,906,750 | ||
| 第404回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 999,750,207 | ||
| 第411回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 999,734,528 | ||
| 第416回国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 2,999,958,222 | ||
| 第419回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 999,720,247 | ||
| 第423回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 4,999,689,150 | ||
| 第424回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 999,647,120 | ||
| 第429回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 4,999,512,015 | ||
| 第432回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 999,674,504 | ||
| 第434回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,999,988,500 | ||
| 第435回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 4,999,533,045 | ||
| 第436回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 19,999,855,660 | ||
| 第437回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 19,999,762,320 | ||
| 第439回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 19,999,539,340 | ||
| 第441回国庫短期証券 | 15,000,000,000 | 14,999,610,675 | ||
| 第442回国庫短期証券 | 15,000,000,000 | 14,999,311,050 | ||
| 第443回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 4,999,176,560 | ||
| 第444回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 4,999,716,320 | ||
| 第445回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,999,955,600 | ||
| 第447回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,999,168,300 | ||
| 第448回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 19,998,007,960 | ||
| 第449回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 19,998,000,500 | ||
| 第450回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 19,997,862,000 | ||
| 第451回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 4,999,149,655 | ||
| 第452回国庫短期証券 | 15,000,000,000 | 14,998,816,950 | ||
| 第454回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 19,998,187,800 | ||
| 第455回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 19,997,680,000 | ||
| 国債証券 小計 | 276,500,000,000 | 276,480,544,612 | ||
| コマーシャル・ペーパー | トヨタファイナンス | 5,000,000,000 | 4,999,430,062 | |
| 新日鐵住金 | 10,000,000,000 | 9,999,340,643 | ||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 5,000,000,000 | 4,999,694,266 | ||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 5,000,000,000 | 4,999,630,571 | ||
| 三菱商事 | 3,000,000,000 | 2,999,841,768 | ||
| 三菱商事 | 2,000,000,000 | 1,999,893,151 | ||
| 三菱商事 | 5,000,000,000 | 4,999,704,400 | ||
| 日本証券金融 | 5,000,000,000 | 4,999,886,528 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,000,000,000 | 4,999,506,956 | ||
| 四国電力 | 5,000,000,000 | 4,999,738,505 | ||
| 四国電力 | 5,000,000,000 | 4,999,397,469 | ||
| コマーシャル・ペーパー 小計 | 55,000,000,000 | 54,996,064,319 | ||
| 合計 | 331,500,000,000 | 331,476,608,931 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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