有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第555回国庫短期証券	40,260,000,000	40,259,993,910
	第557回国庫短期証券	40,000,000,000	39,999,991,200
	第559回国庫短期証券	19,100,000,000	19,100,000,000
	第560回国庫短期証券	18,000,000,000	18,000,000,000
	第563回国庫短期証券	40,000,000,000	39,999,979,600
	第564回国庫短期証券	30,000,000,000	29,999,982,900
	第566回国庫短期証券	30,000,000,000	29,999,980,800
	第567回国庫短期証券	30,000,000,000	29,999,978,700
	第568回国庫短期証券	30,000,000,000	30,000,000,000
国債証券 小計		277,360,000,000	277,359,907,110
コマーシャル・ペーパー	ホンダファイナンス	2,000,000,000	1,999,918,920
	ホンダファイナンス	3,000,000,000	2,999,352,975
	SMBC日興証券	5,000,000,000	4,999,958,895
	JA三井リース	2,000,000,000	1,999,623,472
	JA三井リース	3,000,000,000	2,999,428,059
	三井住友信託銀行	5,000,000,000	4,999,219,357
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	5,000,000,000	4,999,836,132
	富士ゼロックス	5,000,000,000	4,999,804,662
	大和ハウス工業	5,000,000,000	4,999,779,467
	積水ハウス	5,000,000,000	4,999,766,595
	三越伊勢丹ホールディングス	5,000,000,000	4,999,580,883
	三越伊勢丹ホールディングス	5,000,000,000	4,999,271,350
	住友化学工業	5,000,000,000	4,999,710,007
	JXホールディングス	5,000,000,000	4,999,693,043
	新日鐵住金	5,000,000,000	4,999,721,939
	ジェイ エフ イー ホールディングス	5,000,000,000	4,999,971,218
	小松製作所	5,000,000,000	4,999,748,507
	クボタ	5,000,000,000	4,999,778,088
	ダイキン工業	3,000,000,000	2,999,821,235
	三菱重工業	5,000,000,000	4,999,923,285
	三菱商事	5,000,000,000	4,999,801,500
	三菱UFJニコス	5,000,000,000	4,999,897,259
	日立キャピタル	1,000,000,000	999,946,281
	三井住友ファイナンス&リース	5,000,000,000	4,999,568,540
	三菱UFJリース	5,000,000,000	4,999,171,758
	三井不動産	3,000,000,000	2,999,670,270
	関西電力	4,000,000,000	3,999,599,161
	北海道ガス	3,000,000,000	2,999,982,696
	北海道ガス	2,000,000,000	1,999,773,706
コマーシャル・ペーパー 小計		121,000,000,000	120,991,319,260
合計		398,360,000,000	398,351,226,370

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。