有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第50号商工債券(1年)	5,000,000,000	5,000,000,000
特殊債券 小計		5,000,000,000	5,000,000,000
コマーシャル・ペーパー	三菱オートリース	2,000,000,000	1,999,999,934
	ホンダファイナンス	2,000,000,000	1,999,994,394
	ホンダファイナンス	2,000,000,000	1,999,990,331
	ホンダファイナンス	3,000,000,000	2,999,999,946
	ホンダファイナンス	4,000,000,000	3,999,999,986
	ホンダファイナンス	1,000,000,000	999,999,742
	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	9,000,000,000	8,999,999,778
	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	1,000,000,000	999,998,949
	三菱UFJ信託銀行	8,000,000,000	7,999,635,048
	三菱電機クレジット	5,000,000,000	4,999,999,627
	三菱電機クレジット	2,000,000,000	1,999,999,932
	三菱電機クレジット	3,000,000,000	2,999,999,895
	Jフロント リテイリング	3,000,000,000	2,999,998,786
	住友三井オートサービス	4,000,000,000	4,000,000,000
	住友三井オートサービス	1,000,000,000	999,999,991
	JXホールディングス	8,000,000,000	7,999,999,900
	JXホールディングス	2,000,000,000	2,000,000,000
	日産自動車	5,000,000,000	5,000,000,000
	日産自動車	5,000,000,000	4,999,996,396
	伊藤忠商事	1,000,000,000	1,000,000,000
	豊田通商	5,000,000,000	4,999,728,704
	パルコ	3,000,000,000	2,999,999,949
	芙蓉総合リース	5,000,000,000	4,999,923,193
	芙蓉総合リース	5,000,000,000	4,999,998,081
	興銀リース	3,000,000,000	2,999,901,393
	東京センチュリーリース	5,000,000,000	4,999,884,896
	日本証券金融	5,000,000,000	4,999,994,381
	三菱UFJニコス	10,000,000,000	10,000,000,000
	三井住友ファイナンス&リース	7,000,000,000	6,999,346,553
	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	999,900,761
	三菱UFJリース	5,000,000,000	4,999,994,383
	三菱UFJリース	5,000,000,000	4,999,906,761
コマーシャル・ペーパー 小計		130,000,000,000	129,998,191,690
合計		135,000,000,000	134,998,191,690

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。