有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期特定期間末 平成25年11月30日現在 | 第32期特定期間末 平成26年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,306 | 701,477 |
| コール・ローン | 113,333,000,000 | 66,713,000,000 |
| 国債証券 | 309,775,675,665 | 276,480,544,612 |
| コマーシャル・ペーパー | 16,999,050,614 | 54,996,064,319 |
| 現先取引勘定 | 19,997,800,000 | - |
| 未収利息 | 392,764 | 109,664 |
| その他未収収益 | 648,758 | 697,168 |
| 差入保証金 | 114,955,325,231 | 135,035,951,032 |
| 流動資産合計 | 575,061,947,338 | 533,227,068,272 |
| 資産合計 | 575,061,947,338 | 533,227,068,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,998,990,000 | 19,997,680,000 |
| 未払収益分配金 | 1,243,132 | 1,180,423 |
| 未払受託者報酬 | 61,924 | 33,746 |
| 未払委託者報酬 | 712,130 | 388,084 |
| その他未払費用 | 101,393 | 116,669 |
| 流動負債合計 | 10,001,108,579 | 19,999,398,922 |
| 負債合計 | 10,001,108,579 | 19,999,398,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,060,785,923 | 513,227,652,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,836 | 16,808 |
| 元本等合計 | 565,060,838,759 | 513,227,669,350 |
| 純資産合計 | 565,060,838,759 | 513,227,669,350 |
| 負債純資産合計 | 575,061,947,338 | 533,227,068,272 |
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