有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期特定期間末 平成26年 5月31日現在 | 第33期特定期間末 平成26年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 701,477 | 71,991 |
| コール・ローン | 66,713,000,000 | 170,043,000,000 |
| 国債証券 | 276,480,544,612 | 311,997,238,377 |
| コマーシャル・ペーパー | 54,996,064,319 | 69,992,724,029 |
| 現先取引勘定 | - | 20,001,000,000 |
| 未収利息 | 109,664 | 304,314 |
| その他未収収益 | 697,168 | 357,642 |
| 差入保証金 | 135,035,951,032 | 110,034,935,707 |
| 流動資産合計 | 533,227,068,272 | 682,069,632,060 |
| 資産合計 | 533,227,068,272 | 682,069,632,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,997,680,000 | 19,999,980,000 |
| 未払収益分配金 | 1,180,423 | 728,274 |
| 未払受託者報酬 | 33,746 | 43,533 |
| 未払委託者報酬 | 388,084 | 500,631 |
| その他未払費用 | 116,669 | 170,117 |
| 流動負債合計 | 19,999,398,922 | 20,001,422,555 |
| 負債合計 | 19,999,398,922 | 20,001,422,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,227,652,542 | 662,068,199,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,808 | 9,670 |
| 元本等合計 | 513,227,669,350 | 662,068,209,505 |
| 純資産合計 | 513,227,669,350 | 662,068,209,505 |
| 負債純資産合計 | 533,227,068,272 | 682,069,632,060 |
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