有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期特定期間末 平成27年11月30日現在 | 第36期特定期間末 平成28年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 334,379,000,000 |
| 金銭信託 | 442,191 | 326,851 |
| コール・ローン | 101,788,000,000 | - |
| 国債証券 | 277,359,907,110 | - |
| 特殊債券 | - | 5,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 120,991,319,260 | 129,998,191,690 |
| 現先取引勘定 | 59,988,223,282 | 113,000,000,000 |
| 未収利息 | 142,280 | 131,424 |
| その他未収収益 | 247,039 | - |
| 差入保証金 | 109,963,687,393 | - |
| 流動資産合計 | 670,091,968,555 | 582,377,649,965 |
| 資産合計 | 670,091,968,555 | 582,377,649,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 520,793 | 58,237 |
| 未払受託者報酬 | 7,115 | - |
| 未払委託者報酬 | 81,818 | - |
| その他未払費用 | 34,342 | - |
| 流動負債合計 | 19,100,644,068 | 58,237 |
| 負債合計 | 19,100,644,068 | 58,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,991,273,612 | 582,377,558,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,875 | 33,698 |
| 元本等合計 | 650,991,324,487 | 582,377,591,728 |
| 純資産合計 | 650,991,324,487 | 582,377,591,728 |
| 負債純資産合計 | 670,091,968,555 | 582,377,649,965 |
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