有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年 2月 4日現在 | 第20期 平成26年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,284,986 | 4,710,378 |
| 親投資信託受益証券 | 37,046,094 | 40,425,255 |
| 未収利息 | 13 | 5 |
| 流動資産合計 | 40,331,093 | 45,135,638 |
| 資産合計 | 40,331,093 | 45,135,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,827 | 25,463 |
| 未払解約金 | 31,102 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,951 | 18,623 |
| 未払委託者報酬 | 273,161 | 318,873 |
| その他未払費用 | 404 | 392 |
| 流動負債合計 | 344,445 | 363,351 |
| 負債合計 | 344,445 | 363,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,654,070 | 50,926,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,667,422 | △6,154,684 |
| (分配準備積立金) | 1,016,645 | 946,618 |
| 元本等合計 | 39,986,648 | 44,772,287 |
| 純資産合計 | 39,986,648 | 44,772,287 |
| 負債純資産合計 | 40,331,093 | 45,135,638 |
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