有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年 2月 2日現在 | 第22期 平成28年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,533,670 | 2,110,954 |
| 親投資信託受益証券 | 36,261,824 | 38,168,177 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 38,795,497 | 40,279,132 |
| 資産合計 | 38,795,497 | 40,279,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,275 | 21,932 |
| 未払受託者報酬 | 16,720 | 17,368 |
| 未払委託者報酬 | 286,239 | 297,351 |
| その他未払費用 | 404 | 420 |
| 流動負債合計 | 324,638 | 337,071 |
| 負債合計 | 324,638 | 337,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,551,419 | 43,864,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,080,560 | △3,922,544 |
| (分配準備積立金) | 690,431 | 671,777 |
| 元本等合計 | 38,470,859 | 39,942,061 |
| 純資産合計 | 38,470,859 | 39,942,061 |
| 負債純資産合計 | 38,795,497 | 40,279,132 |
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