有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 2月 3日現在 | 第21期 平成27年 2月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,710,378 | 2,533,670 |
| 親投資信託受益証券 | 40,425,255 | 36,261,824 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 45,135,638 | 38,795,497 |
| 資産合計 | 45,135,638 | 38,795,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,463 | 21,275 |
| 未払受託者報酬 | 18,623 | 16,720 |
| 未払委託者報酬 | 318,873 | 286,239 |
| その他未払費用 | 392 | 404 |
| 流動負債合計 | 363,351 | 324,638 |
| 負債合計 | 363,351 | 324,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,926,971 | 42,551,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,154,684 | △4,080,560 |
| (分配準備積立金) | 946,618 | 690,431 |
| 元本等合計 | 44,772,287 | 38,470,859 |
| 純資産合計 | 44,772,287 | 38,470,859 |
| 負債純資産合計 | 45,135,638 | 38,795,497 |
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